中国环球租赁有限公司:16环球03：中国环球租赁有限公司关于“16环球03”公司债券票面利率调整公告
时间：2019年10月14日 11:30:34 中财网
原标题:中国环球租赁有限公司:16环球03：中国环球租赁有限公司关于“16环球03”公司债券票面利率调整公告
债券代码：136845债券简称：16环球
03
中国环球租赁有限公司
关于“16环球
03”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
.调整前适用票面利率：
3.5%
.调整幅度：上调
45BP
.调整后适用票面利率：3.95%
.调整后起息日：2019年
11月
23日
根据《中国环球租赁有限公司公开发行
2016年公司债券（第三期）募集说明
书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在中国环球
租赁有限公司公开发行
2016年公司债券（第三期）（债券简称：16环球
03，债券
代码：136845，以下简称“本期债券”）存续期的第
3年末调整本期债券后
2年的
票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定上调票面利率，本期债券后
2年的票面利率为
3.95%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利
息）。
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国环球租赁有限公司公开发行
2016年公司债券（第三期）。
2、债券简称及代码：本期债券简称为“16环球03”，代码为136845。
3、发行人：中国环球租赁有限公司。
4、债券期限：本期债券的期限为5年期，附第3年末公司调整票面利率选择
权、赎回选择权及投资者回售选择权。
5、发行规模：本期债券发行规模为人民币11亿元。
6、担保情况：本期债券无担保。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、债券利率：本期债券的票面利率为3.5%，本期债券票面利率在其存续期
前3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期
后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如公
司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维
持原有票面利率不变。
9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3
年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易
日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票
面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则
本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末行使
本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交
易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择
权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第
3年全部到期，
发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金
加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有
关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行
使赎回选择权，则本期债券将继续在第4、5年存续。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本
期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务
规则完成回售支付工作。
12、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告之日起
3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券
持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；
回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上
述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
13、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息
及所持有的债券票面总额的本金。
14、起息日：本期债券的起息日为2016年11月23日。
15、付息日：本期债券的付息日为
2017年至2021年11月23日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第
1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的
11月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个交易日，顺延期间
付息款项不另计利息）。
16、兑付日：本期债券的兑付日为
2021年11月23日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第
1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者
行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为
2019年11月23日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
17、上市地点：上海证券交易所。
二、本期债券利率调整情况
本期债券存续内前
3年（2016年
11月
23日至
2019年
11月
22日）票面利率
为
3.5%；在本期债券存续期的第
3年末，发行人选择上调票面利率
45BP，即
2019
年
11月
23日至
2021年
11月
22日本期债券票面利率调整为
3.95%。本期债券采
用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
特此公告。
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