[公告]维力医疗:会计师关于维力医疗2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项审核报告
时间：2019年03月28日 18:32:49 中财网
目 录
专项说明………………………………………………1-2
附件一…………………………………………………3
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核报告
广会专字[2019]G18032910076号
广州维力医疗器械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司截至2018年12月31日之会计年度的财务报表进行审计，并出具了“广
会审字[2019]G18032910016号”审计报告。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2018年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料
与我们审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方
交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
附件一：广州维力医疗器械股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
（本页无正文，为广州维力医疗器械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审核报告签字页）
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：冯琨琮
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈丹燕
中国 广州 二〇一九年三月二十八日
附件一
广州维力医疗器械股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用
资金占用方名称
占用方与上
市公司的关
联关系
上市公司核
算的会计科
目
2018年初占
用资金余额
2018年度占
用资金累计
发生金额（不
含利息）
2018年度
占用资金
的利息
2018年度
偿还资金
累计发生
金额
2018年期
末占用资
金余额
占用形成
原因
占用性质
现大股东及其附属企业
-
-
-
-
-
小计
/
/
/
-
-
-
-
-
/
/
前大股东及其附属企业
-
-
-
-
-
小计
/
/
/
-
-
-
-
-
/
/
总计
/
/
/
-
-
-
-
-
/
/
其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上
市公司的关
联关系
上市公司核
算的会计科
目
2018年期初
往来资金余
额
2018年度往
来资金累计
发生金额（不
含利息）
2018年度
往来资金
的利息
2018年度
偿还资金
累计发生
金额
2018年期
末往来资
金余额
往来形成
原因
往来性质
大股东及其附属企业
-
-
-
-
-
上市公司的子公司及其附属
企业
海南维力医疗科技
开发有限公司
全资子公司
其他应收款
1,850
21
-
1,871
-
代垫款
非经营性往来
上海维力医疗用品
进出口有限公司
全资子公司
其他应收款
3,487
15,483
-
18,970
-
代垫款
非经营性往来
维力医疗科技发展
（苏州）有限公司
全资子公司
其他应收款
-
333
-
-
333
代垫款
非经营性往来
广东韦士泰医院投
资管理有限公司
控股子公司
其他应收款
-
325
1
1
325
资金拆借
非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
-
-
-
-
-
其他关联方及其附属企业
-
-
-
-
-
总计
/
/
/
5,337
16,162
1
20,842
658
/
/
中财网
