[快讯]德尔未来:以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金
时间：2019年06月24日 20:05:00 中财网
CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019
年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集
资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集
资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔
未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资
金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，
公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换
先行投入的资金。截至2019年6月5日，公司以自筹资金预先投入该项目的实
际投资金额39,915,987.34元,具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称
项目投资总额
募集资金承诺
投资总额
以自筹资金预先投
入募投项目金额
拟置换金额
年产智能成套家具8
万套项目
324,370,000.00
306,000,000.00
30,405,807.37
30,405,807.37
3D打印定制地板研发
中心项目
87,873,600.00
85,000,000.00
智能成套家具信息化
系统及研发中心项目
134,960,400.00
109,000,000.00
9,510,179.97
9,510,179.97
补充流动资金
130,000,000.00
130,000,000.00
合计
677,204,000.00
630,000,000.00
39,915,987.34
39,915,987.34
同时，为保证可转换公司债券发行上市工作的顺利进行，公司已使用自筹资
金支付部分发行费用。截至2019年6月5日，公司以自筹资金预先支付其他发
行费用1,383,000.00元，具体情况如下：
单位：人民币元
费用类型
协议金额
以自筹资金预先支
付金额
拟置换金额
律师费用
800,000.00
400,000.00
400,000.00
审计及验资费用
300,000.00
300,000.00
300,000.00
资信评级费
250,000.00
250,000.00
250,000.00
发行手续费
63,000.00
63,000.00
63,000.00
信息披露费
620,000.00
370,000.00
370,000.00
合计
2,033,000.00
1,383,000.00
1,383,000.00
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